Interim dividend 2020
Een bruto interim dividend in contanten per gewoon aandeel zal worden uitgekeerd voor het Global Frontier fonds.
Naam van het fonds | ISIN Code | Euro bruto |
---|---|---|
TCM Global Frontier High Dividend Equity | NL0010278073 | 0,25 |
Het schema voor uitkering van het dividend luidt als volgt:
Tijdschema | |
---|---|
Ex datum | 2 november 2020 |
Record datum | 3 november 2020 |
Eerste dag voor keuzeperiode | 4 november 2020 |
Laatste dag voor keuzeperiode (16.00 CEST) | 17 november 2020 |
Input voor de transactie voor nieuwe orders herbelegging | 18 november 2020 |
Bekendmaking koers waartegen herbelegging plaatsvindt/ transactiedatum nieuwe orders herbelegging |
19 november 2020 |
Betaaldatum cash dividend/settlement datum orders herbelegging | 23 november 2020 |
Voor aandeelhouders is het mogelijk om het netto dividendbedrag kosteloos te herbeleggen.
Het dividend zal, voor zover nodig onder aftrek van 15% dividendbelasting, ter beschikking worden gesteld door tussenkomst van de aangesloten instelling in de zin van de Wet giraal effectenverkeer. Caceis Nederland zal optreden als betaalkantoor.
Joure, 29 oktober 2020
De directie
Trustus Capital Management B.V.