Uitkering interim dividend aandelenfondsen
Een bruto interim dividend in contanten per gewoon aandeel zal worden uitgekeerd voor de volgende fondsen: Global Frontier, Vietnam en Afrika.
Naam van het fonds | ISIN Code | Euro bruto |
---|---|---|
TCM Global Frontier High Dividend Equity | NL0010278073 | 0,32 |
TCM Vietnam High Dividend Equity | NL0006489189 | 0,74 |
TCM Africa High Dividend Equity | NL0006173007 | 0,55 |
Voor aandeelhouders is het mogelijk om het netto dividendbedrag kosteloos te herbeleggen.
Het schema voor uitkering van het dividend luidt als volgt:
Tijdschema | |
---|---|
Ex datum | Maandag 6 mei 2019 |
Record datum | Dinsdag 7 mei 2019 |
Eerste dag voor keuzeperiode | Woensdag 8 mei 2019 |
Laatste dag voor keuzeperiode (16.00 CEST) | Dinsdag 21 mei 2019 |
Input voor de transactie voor nieuwe orders herbelegging | Woensdag 22 mei 2019 |
Bekendmaking koers waartegen herbelegging plaatsvindt / transactiedatum nieuwe orders herbelegging | Donderdag 23 mei 2019 |
Betaaldatum cash dividend / settlement datum orders herbelegging | Maandag 27 mei 2019 |
Het dividend zal, voor zover nodig onder aftrek van 15% dividendbelasting, ter beschikking worden gesteld door tussenkomst van de aangesloten instelling in de zin van de Wet giraal effectenverkeer. Van Lanschot N.V. te Amsterdam zal optreden als betaalkantoor.
Joure, 2 mei 2019
De directie
Trustus Capital Management B.V.